Salvaguarda efectivo y valores, cumple instrucciones de inversión, cobra y desembolsa fondos, al igual que:
- Asiste en el cumplimiento de las disposiciones estipuladas en el acuerdo de regulador
- Cobra la renta de las inversiones al vencimiento y recauda el capital invertido al vencimiento o cuando se dispone para la venta
- Actúa como tercera parte neutral
- Hace inversiones solicitadas para fines habilitados
- Recibe y protege activos en representación de todas las partes
- Ejecuta desembolsos de fondos programados, fijos o en el mismo día
